A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тальнівська міська об'єднана територіальна громада
Черкаська область, Тальнівський район

Про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за 2017 рік

 

 
  Описание: GERB


                                                                              ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

Від  16 лютого 2018                                                                        № 21

 

Про виконання бюджету об’єднаної

територіальної громади за 2017 рік

 

Керуючись ст. 28 та 80 Бюджетного кодексу України, пп.1 п. а) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт начальника фінансового управління Тальнівської міської ради Ковалишиної С.О. про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за 2017 рік, виконком міської ради

 

в и р і ш и в:

 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за 2017 рік (додається).

 

2. Винести на розгляд чергової сесії міської ради питання затвердження звіту про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за 2017 рік.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника фінансового управління Тальнівської міської ради Ковалишину С.О.

 

 

 

Міський голова                                                                                   О.В.Юрченко

 

Додаток

до рішення виконкому

від 16.02.2018  №21

Звіт

про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за 2017 рік

 

За 2017 рік до бюджету  об’єднаної територіальної громади надійшло 103107,2 тис. грн., в т.ч. до загального фонду 97912,0 тис. грн., до спеціального фонду 5195,2тис. грн. В порівнянні з минулим роком фінансовий ресурс бюджету збільшився у 2,8 рази, або на 65 724,2 тис. грн., з них по загальному фонду на 62 193,4 тис. грн., по спеціальному на 3 530,8 тис. грн. Ріст дохідної частини загального фонду бюджету відбувся за рахунок збільшення податкових надходжень в сумі 34 094,4 тис. грн. в тому числі надходження ПДФО в сумі  30 394,4 тис. грн., та офіційних трансфертів в сумі 28 099,0 тис. грн.

 Структура доходів бюджету загального фонду ОТГ наступна:

 власні  доходи становлять 59579,8 тис. грн.,;

 базова дотація – 582,1 тис. грн.;

 додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 1937,2 тис. грн.;

освітня субвенція з державного бюджету – 20864,7 тис. грн.;

 медична субвенція з державного бюджету – 12750,6 тис. грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 179,2 тис. грн..;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ – 579,2 тис. грн..;

субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилася на початок бюджетного періоду – 199,1 тис. грн.;

інші субвенції – 259,457 тис. грн.. у т.ч.:

  • для виплати  обласної стипендії переможцям ІІI етапу Всеукраїнських учнiвськихолiмпіад з базових дисциплін та II етапу конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України – 22,037 тис. грн.;
  • для філіалу музичної школи у селі Мошурів – 144,120 тис. грн..;
  • для спортивної школи з бюджету Мошурівської сільської ради – 13,8 тис.грн.;
  • на придбання волейбольних м’ячів для ДЮСШ – 5,0 тис. грн..;
  • на придбання будівельного матеріалу для благоустрою території ДНЗ «Вишенька» с.Соколівочка 20 тис.грн.;
  • субвенція з районного бюджету для ЗОШ №2 – 4,5 тис.грн.;
  • субвенція з районного бюджету для музичної школи – 50,0 тис.грн.

        Власних доходів до загального фонду поступило –59579,759 тис. грн. , що становить 109,73 відс. до завдання на звітний період, понад план надійшло 5285,268 тис. грн.

Податкові надходження поступили в сумі 58466,5 тис. грн.,займають вони 98,13 відсотків усіх власних доходів в тому числі:

- податок на доходи фізичних осіб в сумі  30394,4 тис. грн., що становить 51,0 відс. податкових надходжень, виконання становить 108,1 відс. додатково до плану отримано 2 284,2 тис. грн. доходів;

- податок на прибуток підприємств комунальної власності – 9,3 тис. грн., що на 4,3 тис. грн. менше у порівнянні з надходженнями 2016 року.

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – 1,67 тис. грн., що на 5,4 тис. грн. менше у порівнянні з надходженнями 2016 року.

- акцизний податок – 6652,6тис. грн. (з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 2127,3 тис. грн., з виробленого у Україні та ввезеного на митну територію України пального- 4525,3 тис. грн.) % виконання даного виду надходжень становить 107%. У порівнянні  2016 роком надходження збільшились на 595 тис.грн., або 109,8 відс.

- Місцеві податки і збори в сумі  21232,1тис. грн., виконання становить 110,1%., у порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 2491,2 тис. грн. У структурі податкових надходжень дані податки становлять 35,6 відс., з яких

    Податку на майно отримано  11958,6 тис. грн. виконання ставить 107,28%. ( у порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 363,2 тис. грн..)даний податок включає:

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надійшло такого податку – 649,9 тис. грн.,(у порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 139,4 тис. грн..) у тому числі за житлову нерухомість надійшло 29,5 тис. грн., за нежитлову –620,4 тис. грн.

Транспортний податок, з юридичних осіб поступив до міського бюджету в сумі 103,4 тис. грн. (3 платники сплачують  за 4 автомобіля).

Транспортний податок з фізичних осіб поступило 102,1 тис. грн.. (5 платників за 6 автомобілів)

Земельний податок, даного податку за звітний період від землекористувачів та власників земельних ділянок, земельних часток (паїв) поступило 754,6 тис. грн. (у порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 41,8 тис. грн..) в тому числі з фізичних осіб 170,6 тис. грн. з юридичних осіб в сумі 583,8 тис. грн.

Орендна плата за земельні ділянки надані в оренду поступила в сумі 10348,6 тис. грн.( у порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 120,1 тис. грн.) в тому числі з фізичних осіб 2373,3 тис. грн. з юридичних осіб в сумі 7975,3 тис. грн.

Єдиного податку надійшло– 9266,3 тис. грн.,  виконання становить 114%, у порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 2122,6 тис. грн. :

    Єдиний податок з юридичних осіб  768,2  тис. грн. виконання становить 111,8%, у порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 88,5 тис. грн. ;

          Єдиний податок з фізичних осіб 6498,98 тис. грн. виконання становить 117,6 %, у порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 1778,1 тис. грн.;

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 1999,1 тис. грн. виконання становить 104,4 % у порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 256,1 тис. грн..

Туристичний збір який справляється на території громади в  сумі 7,641 тис. грн. виконання становить 138,94%., (у порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 2,7 тис. грн.) у т.ч.

  • туристичний збір, сплачений юридичними особами становить 5,165 тис. грн.;
  • туристичний збір, сплачений фізичними особами становить 2,476 тис. грн..

Неподаткові надходження поступили в сумі 1100,2 тис. грн., (у порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 446,4 тис. грн.) в тому числі:

          плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вклад депозит в сумі – 144,0 тис. грн.;

          частина чистого прибутку комунальних підприємств– 13,1 тис. грн. виконання становить 192,5%, у порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 10,3 тис. грн. ( КП «Гірський Тікич» 5,1 тис. грн..; КП «Наш дім» +5,7 тис. грн.. ТЦ Альфа 1,185 тис. грн., КП «Ритуал» 1,129 тис.грн.);

          плата за надання інших адміністративних послуг надійшла в сумі 712,1 тис. грн. виконання становить 145,8 % (у порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 269,2 тис. грн.).

  •  

Земельно-кадастрове (витяги) 195,7 тис. грн..

Лікарня ДВМ 59 тис. грн..

Міграційна служба 3,1 тис. грн..

Міграційна служба (за оформлення та переоформлення документів) 431,9 тис.грн.

Тальніська ОТГ (послуги по прописці і виписці)22,4 тис. грн.

        надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом склали 139,1 тис. грн. виконання становить 101,5% (у порівнянні з 2016 роком надходження зменшились на 5,4 тис. грн.) Всього 20 платників, з низ 3 орендують приміщення у с.Здобуток;

        державне мито сплачено в сумі 27,48тис. грн. виконання становить 101,25% (у порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 5,5 тис. грн.):

- державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину та дарування 21,6 тис. грн.;

- державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок, та паспортів громадян України)5,9 тис. грн.

        адміністративні штрафи та санкції – 0,4 тис. грн. (у порівнянні з 2016 роком надходження зменшились на 1,5 тис. грн.);

        інші неподаткові надходження – 64 тис. грн.:

  • АТП 17137 за участь у конкурсі – 1 тис. грн.;
  • Повернення коштів згідно зустрічної звірки держаудитслужби – 58,6 тис.грн.
  • ТОВ «Екоклінер» за участь у конкурсі – 3,2 тис.грн.;
  • ПрАТ «Комунальник» за участь у конкурсі – 1,08 тис.грн.

Кошти від реалізації безхазяйного майна поступили в сумі 13,1 тис. грн. виконання становить 106,17%(у порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на0,76127 тис. грн.)

 

Спеціальний фонд

До спеціального фонду бюджету ОТГ надійшло 5195,2 тис. грн.

Структура доходів бюджету загального фонду ОТГ наступна:

Власні надходження становлять 3148,4 тис. грн.виконання – 188,58тис.грн. (у порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 1685 тис.грн.);

Субвенція з державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад –1158,4 тис. грн.;

Субвенція з обласного бюджету на розчищення річки становить 116,381 тис. грн.

Субвенція з обласного бюджету на  облаштування притулку для утримання безпритульних тварин – 255,71904 тис. грн.;

Субвенція з обласного бюджету на придбання ноутбука для Тальнівського економіко-математичного ліцею – 8,0 тис. грн.;

Субвенція з обласного бюджету на придбання насосного та технічного обладнання – 308,3734 тис.грн.;

Субвенція з районного бюджету на ремонт вулиці Вокзальної – 200,0 тис. грн.;

Податкові надходження 123,4 тис. грн. виконання 934,97%, у порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 71,9 тис.грн.:

Екологічний податок – 129,1 тис. грн. (у порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 77,6 тис.грн.) :

  • надходження за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 123,2 тис. грн.;
  • надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти – 0,765 тис. грн..;
  • надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщених окремих видів відходів як вторинної сировини 5,115 тис. грн.

Збір за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, що справлявся до 01.01.2015 року – -5,7 тис. грн.

Неподаткові надходження 65,3 тис. грн.

штраф за шкоду заподіяну навколишньому природному середовищі – 29,5 тис. грн.

надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 35,8 тис. грн., у т.ч.:

  • Єгоров С.Л. (капітальний ремонт приміщень колишнього райпобуткомбінату) – 6,63864 тис. грн..;
  • Новак А.В. (будівництво гаража та офісного приміщення) – 29,17424 тис. грн..

Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 6 тис. грн. (Рішення суду розподіл майна між МР і Перепьолкіним)

власні надходження бюджетних установ –2939,9  тис. грн.:

  • батьківська плата за харчування у ЗОШ – 1172,8 тис.грн.,;
  • батьківська плата за харчування у ДНЗ –853,0тис.грн.;
  • батьківська плата за музичну школу – 367,2тис.грн. ( з них групи самоокупності 174,41 тис. грн.);
  • послуги тренажерного залу – 27,03тис.грн.;
  • послуги кінозалу – 26,43 тис. грн.;
  • послуги від реєстрації шлюбів – 3,8тис. грн.;
  • водопостачання с.Здобуток – 98,518 тис. грн.;
  • водопостачання с.Соколівочка –56,017 тис. грн.;
  • інші – 0,398 тис. грн..;
  • Оренда закладів культури і освіти – 3,018 тис.грн.;
  • Благодійні внески на ремонт вулиці Вокзальної – 27 тис.грн.;
  • благодійні внески ліцей –3,48155 тис. грн. ( у тому числі принтер 2,499 тис.грн., Конвектор – 0,921 тис.грн.);
  • благодійних внесків грантів та дарунків -5,5  тис. грн., що надходили у ДНЗ сіл Соколівочка та Червоне;
  • громадські роботи 26,5 тис. грн.
  • оприбуткування лишків по ДНЗ 10,8 тис. грн..;
  • за здачу посуд отари і металолому по ДНЗ 2,1 тис. грн..;
  • оприбуткування підручників (школи, бібліотека, ліцей) – 193,26 тис. грн.
  • благодійна допомога для ДНЗ (предмети і матеріали) – 1,486 тис.грн.

До цільового фонду об’єднаної територіальної громади поступило –13,8 тис.грн., виконання становить 68,82%,  у порівнянні з 2016 роком надходження зменшились на 6,1 тис.грн.

 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА БЮДЖЕТУ

За 2017 рік бюджет об'єднаної територіальної громади (далі бюджет ОТГ) виконано по видатках на загальну суму 101 626,1 тис. грн. при річному плані 105 357,8 тис.грн., або на 96,5відс.

В тому числі:

- видатки по загальному фонду бюджету склали 92 649,2 тис.грн., або 96,5відс. до річного плану  (з них за рахунок дотаційі субвенцій з державного, обласного та інших місцевих бюджетів – 36 573,3тис.грн., або 39,5відс. до загального обсягу видатків);

- видатки по спеціальному фонду бюджету склали 8 976,9 тис.грн., або 95,9відс. до річного плану. Видатки бюджету розвитку за 2017 рік склали 5792,8 тис.грн., або 89,8відс. до річного плану;

В порівнянні з минулим роком загальний обсяг видатків за звітний період збільшився в тричі на 68 803,2 тис.грн., з них по загальному фонду збільшився на 63830,1 тис.грн., або на 279відс., по спеціальному фонду збільшився на 4 973,1 тис.грн., або на 224відс. Видатки бюджету розвитку за 2017 рік в порівнянні з 2016 роком збільшилися на 189,7відс. на суму 2 738,4  тис.грн.

Без урахування дотацій і субвенцій з державного, обласного та інших місцевих бюджетів на видатки по загальному фондубюджету ОТГ за  2017 рік використано в сумі43 713,6 тис. грн., що складає 47,2відс. до загального обсягу видатків. В порівнянні з минулим роком більше на 25 127,7 тис. грн., або 174відс.

В результаті децентралізації ми отримали новий механізм бюджетного регулювання, адже для того щоб виконувати свої функції ОМС повинні мати фінансову базу – місцевий бюджет. Внаслідок об’єднання Тальнівська ОТГ наділена тими ж бюджетними повноваженнями, що й районний бюджет. Та якщо порівняти доходний фінансовий ресурс (ПДФО – 30403,7 тис. грн.) із витратами на гарантовані державою послуги, що визначає стаття 89 Бюджетного кодексу, які становлять (без освітньої субвенції) – 37 457,2 тис. грн., в тому числі: на освіту – 25 609,2 тис. грн. (з них дошкільна освіта 17 024,6 тис. грн., загальна середня освіта 7052,5 тис. грн.), культуру – 6813,7 тис. грн., фізкультуру (спортивна школа) – 974,4 тис. грн. Крім того на фінансування цих же гарантованих послуг виділена субвенція на районний бюджет в сумі 4059,9 тис. грн. З цього можна зробити висновок що бюджет 2017 року не був бюджетом розвитку, а для нормального функціонування бюджетних установ як завжди спрямовувались місцеві податки.Фінансуючи гарантовані державою послуги ми відволікали власні кошти, які могли б бути спрямовані на розвиток інфраструктури ОТГ. фінансуючи гарантовані державою послуги ми відволікаємо власні кошти, що могли б бути спрямовані на розвиток інфраструктури ОТГ

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Структура видатків загального фонду бюджету ОТГ за звітний рік наступна:

  • на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської  ради та їх виконавчих органів місцевого самоврядування спрямовано 7276,1 тис. грн.;
  • на утримання установ і закладів освіти відповідно 46520,4 тис. грн.;
  • на функціонування галузі охорона здоров’я – 544,9 тис. грн.;
  • на утримання закладів культури і мистецтва – 6813,8 тис. грн.;
  • на функціонування фізичної культури і спорту – 1067,3 тис. грн.;
  • на соціальний захист населення – 539,1 тис. грн.;
  • на житлово-комунальне господарство – 8978,6 тис. грн.;
  • на поточний ремонт та утримання доріг – 3623,3 тис. грн.;
  • проведення заходів із землеустрою – 425,0 тис. грн.;
  • на  інші видатки – 338,5 тис. грн.;
  • субвенція районному бюджету становить – 16 422,2 тис. грн.;
  • субвенція обласному бюджету – 100,0 тис. грн.

Першочергові та захищені статті видатків загального фонду  профінансовані в сумі 75935,4 тис. грн. при уточненому річному плані 78731,8 тис. грн., що становить 96,4 відсотків, в тому числі:

  • заробітна плата з нарахуваннями – 51641,5 тис. грн., що у структурі економічної класифікації займає – 55,7 відсотків,  виконання річного плану становить 96,4відс.;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 17,6 тис. грн. кошти використовувались лише закладами освіти, виконання = 76,5 відс.;
  • придбання продуктів харчування  – 1116,4 тис. грн. (98,9 відс.);
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 6227,1 тис. грн., виконання становить 94,4відс.;
  • поточні трансферти органам державного управління – 16522,2 тис. грн. (98,6відс.);
  • поточні трансферти населенню – 410,6 тис. грн. (60,2відс.).

 

 

 

 

 

 

 

Структура видатків бюджету ОТГ за економічною класифікацією

у 2017 році

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД

По спеціальному фонду бюджету ОТГ всього профінансовано видатків у 2017 році в сумі 8976,9 тис. грн., що становить 95,9 відсотків уточненого плану за рік. В порівнянні з видатками спеціального фонду місцевих бюджетів, що об’єднались за 2016 рік відбулось збільшення на 4965,3тис. грн. Збільшення відбулось за рахунок інфраструктурної субвенції в сумі 1326,8 тис. грн., інших субвенцій з обласного та районного бюджетів – 888,5 тис. грн., та збільшення власних надходжень бюджетних установ – 1791,5 тис. грн.

В структурі видатків спеціального фонду бюджету ОТГ найбільшу частку займають „Капітальні вкладення” на які використано 5994,2 тис. грн., 66,8 відс. загального обсягу. Видатки на придбання продуктів харчування становлять 2055,9 тис. грн., або 22,9відс. загального обсягу, на оплату праці і нарахування спрямовано 342,0 тис. грн., оплату фактично спожитих енергоносіїв – 135,1 тис. грн., інші видатки – 449,7 тис. грн.

Функціональна структура видатків спеціального фонду бюджету ОТГ за звітний рік наступна:

  • на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської  ради та їх виконавчих органів місцевого самоврядування спрямовано 109,2 тис. грн.;
  • на утримання установ і закладів освіти відповідно 4326,4 тис. грн.;
  • на утримання закладів культури і мистецтва – 561,7 тис. грн.;
  • на житлово-комунальне господарство – 1643,8 тис. грн.;
  • на поточний ремонт та утримання доріг – 909,6 тис. грн.;
  • на  інші видатки – 54,3 тис. грн.;
  • на охорону та раціональне використання природних ресурсів – 760,0 тис. грн.;
  • на цільові фонди ради – 19,6 тис. грн.;
  • на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 30,0 тис. грн.;
  • інші субвенції – 562,3 тис. грн.

 

Апарат управління

      Згідно уточненого плану на 2017 рік по загальному фонду міського бюджету на утримання апарату управління передбачено 7314,3 тис. грн. Видатки звітного року склали  7276,1 тис. грн., або 99,5відс. до уточненого плану на рік. У порівнянні з видатками минулого року видатки збільшились на 4315,1 тис. грн. або у 2,5 раз.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 6330,0 тис. грн. або 99,8відс. до плану на 2017 рік, що більше у порівнянні з відповідними видатками минулого року на 3823,1 тис. грн. або в 2,5 раз. Збільшення видатків на заробітну плату відбулося внаслідок збільшення штатної чисельності працівників та підвищення заробітної плати працівникам відповідно до постанови КМУ від 24.05.2017 року № 353 «Про внесення змін до постанови КМУ від 09.03.2006 № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

На оплату комунальних  послуг та енергоносіїв спрямовано 179,0  тис. грн. або 96,8відс. до уточненого плану на рік, що більше у порівнянні з видатками минулого року на 51,6 тис. грн. або на 40,5відс., це пов`язано із зростанням тарифів та збільшенням опалювальних площ.

На інші поточні видатки спрямовано 767,1 тис. грн. або 97,6відс. до уточненого плану на рік.

Штатний розпис апарату управління Тальнівської міської ради (враховуючи фінансове управління, відділ освіти та культури) станом на 01.01.2018 року нараховує 65,5 штатних одиниці, що на 3,5 штатних одиниць менше у порівнянні із затвердженим штатним розписом на 01.01. 2017 року. На кінець 2017 року фактично зайнятих 55,5 штатні одиниці (середньорічна фактична чисельність – 44,8 штатних одиниць), працюючих – 58 осіб. Окрім цього впродовж 2017 року  з 9 особами укладалися  цивільно-правові угоди та контракт.

Уточнений річний фонд заробітної плати на утримання апарату управління передбачений в сумі 5216,5 тис. грн., що на 378,1 тис. грн. більше від початкових планових призначень. Фактичні витрати на заробітну плату за 2017 рік склали 5203,6 тис. грн., або 99,8 % до  уточнених річних призначень (із врахуванням оплати праці за цивільно-правовими угодами та контрактом в обсязі 143,0 тис. грн.).  Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю за 2017 рік (без оплати праці по цивільно-правових угодах та контракту) становить  9438 гривень (враховуючи виплату впродовж року матеріальної допомоги на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань, преміювання до державних та професійного свят).

За 2017 рік по спеціальному фонду використано 109,3 тис. грн. або 97,9відс. до плану на 2017 рік., це видатки бюджету розвитку на придбання оргтехніки.

Станом на 01.01.2018 року по загальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.Дебіторська заборгованість рахується  на суму 2,6 тис. грн., а саме:

поточна заборгованість в сумі 1,8 тис. грн. виникла по міській раді в зв’язку з тим, що передплату періодичних видань віднесено до витрат майбутніх звітних періодів;

заборгованість за електричну енергію обласного архівного бюро, яке орендує у міській раді кімнату, що обладнана електроопаленням за грудень місяць, дана заборгованість погашена у січні 2018 року.

Станом на 01.01.2018 року дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Освіта

         На утримання установ освіти по загальному фонду уточнені планові призначення склали 48 644,1 тис.грн., з них: уточнений обсяг планових призначень бюджету ОТГ – 27 757,4 тис.грн., субвенції з обласного бюджету– 22,0 тис.грн. та субвенція з державного бюджету – 20 864,7  тис.грн.

         Касові видатки за 2017 рік склали 46 520,4 тис.грн., що складає 95,6відс. до уточненого річного плану. В порівнянні  з  відповідним періодом минулого року видатки по галузі  збільшились майже 3,7 рази, або на 33 900,7 тис.грн.

На оплату праці і нарахування на заробітну плату  за 2017 рік спрямовано    37 874,7 тис.грн., що складає 95,5відс. до уточненого річного плану, з них: за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету спрямовано 19 869,6 тис.грн.. Питома вага в загальному обсязі видатків складає 81,4відс.

         На оплату медикаментів та перев’язувальних матеріалів спрямовано 12 тис.грн., що складає 72 відс. до уточненого річного плану.

         На оплату продуктів харчування спрямовано 1116,4 тис.грн., коштів загального фонду, що складає 98,8відс. до уточненого річного плану.

На виконання заходів «Програми розвитку та удосконалення організації харчування в навчальних закладах Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на  2017 рік» затвердженої рішенням міської ради від 17.02.2017 № 3/8-8 спрямовано 1116,4 тис.грн., що складає 98,8 відс. до річного плану.Кількість вихованців та учнів, які отримували харчування по зазначеній міській Програмі становить  1845 осіб, середня вартість обіду у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей віком від 6 до 10 років склала 12,12 грн., від 10 років і старше – 13,81 грн., у закладах дошкільної освіти для дітей віком до 3-х років становить 11,37 грн., від 3-з до 6 (7) років – 15,05 грн., у сільській місцевості 14,84 грн.

          У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на оплату продуктів харчування у дошкільних навчальних закладах збільшилися на 106,3 тисгрн., або 16,8відс., що пояснюється зростанням цін на харчування.

Крім того,за рахунок надходжень спеціального фонду, як плата батьків частини вартості харчування,проведено придбання продуктів харчування на суму 2055,9 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 4 692,0 тис.грн., що складає 95,3відс. до уточненого річного плану.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та оплату послуг спрямовано коштів в сумі 2 646,3 тис.грн., що складає 97,4відс. до уточненого річного плану.

Протягом 2017 року були передбачені кошти для модернізації матеріально-технічної бази і забезпечення поточного та косметичного ремонту загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.

         За інформацією відділу освіти кошти для забезпечення поточного ремонту та утримання освітніх навчальних закладів були використані наступним  чином:

  • на дошкільні навчальні заклади спрямовано – 1016,9 тис.грн., з них на придбання: меблів – 9,1 тис.грн., кухонного посуду, сушок для тарілок, бойлерів, мийок, заміна витяжки – 36,1 тис.грн., пилососа – 2,4 тис.грн., придбано 2 пральні машини – 23,2 тис.грн., електротоварів – 31,8 тис.грн.,  технічних засобів безпеки – 1,5 тис.грн., комплектуючих виробів і деталей для ремонтів-20,7 тис.грн., замінено умивальники і унітази – 5,7 тис. грн. та інше;
  • на загальноосвітні навчальні заклади спрямовано – 991,9 тис.грн., кошти використані на придбання: канцелярського приладдя,виготовлення бланків, дипломів, свідоцтва, грамот, класних журналів,  передплата періодичних видань, миючих засобів., будівельних матеріалів, господарчого інвентарю, електротоварів,  меблів, комплектувальних виробів і деталей, технічних засобів безпеки,  та інше;
  • на позашкільний заклад (БДЮ) спрямовано - 31,7 тис. грн.;
  • на централізовану бухгалтерію спрямовано – 242,8 тис. грн. на проведення ремонтів кабінетів та придбання оргтехніки, меблів, канцелярського приладдя, оплати послуг зв’язку;
  • на господарську групу спрямовано –79,9 тис. грн.;
  • на придбання ПММ та запчастин на шкільні автобуси – 283,1 тис. грн.

Видатки на відрядження використані в сумі 99,2 тис. грн., що становить 90,5 відс. річного плану.

         За рахунок коштів по галузі утримувались 9 дошкільних навчальних заклади, 5 загальноосвітніх закладів, 2 позашкільних навчальних закладів, інші – господарчий відділ, методичний кабінет, централізована бухгалтерія та інші програми галузі.

Станом на 01.01.2018 року загальна штатна чисельність галузі «Освіта» нараховує 583,13 штатних одиниць (для порівняння штатна чисельність на 01.01.2017 року – 531,58, що на 51,55 шт. од. менше ніж на 01.01.2018 року), фактично зайнятих – 541,24, або на 14,16 шт. од. більше, ніж у порівнянні з 01.01.2017 року (фактично зайнятих на 01.01.2017 року 527,08 шт. од.). Збільшення штатної чисельності по галузі «Освіта» відбулося за рахунок впорядкування мережі по ДНЗ відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки від 04.11.2010 № 1055 «Про затвердження типових штатних нормативі дошкільних навчальних закладів», додаткового введення посад робітників в ЗОШ, створення методичної служби, доукомплектування централізованої бухгалтерії та групи по господарському обслуговуванню закладів освіти. 

Загальноосвітні навчальні заклади (школи, ліцей), на їх утримання у 2017 році використано 26 170,7 бюджетних коштів, річний план виконано на 93,1 відс.Загальна штатна чисельність станом на 01.01.2018 року нараховує 264,51 штатні одиниці (педпрацівники – 165,36 шт.од., прирівнені до педпрацівників – 25,11 шт.од., спеціалісти – 16,25 шт.од., робітники – 57,79 шт.од.), фактично зайнятих – 264,51 штатні одиниці (всі штатні одиниці заповнені). Штатна чисельність збільшена у порівнянні з 01.01.2017 року на 2,67 шт. од., насамперед за рахунок додаткового введення 2 шт. од. охоронців НВК с. Гордашівка та 0,67 шт. од. технічного персоналу.

 Річний фонд заробітної плати на утримання загальноосвітніх навчальних закладів передбачений в сумі 19869,6 тис. грн. (педагогічна субвенція – 17102,2 тис. грн., власні кошти – 2767,4 тис. грн.), фактичні витрати за 2017 рік склали 18482,5 тис. грн., або 93 % до уточнених річних призначень (педагогічна субвенція – 15715,1 тис. грн., відповідно 91,9 %, власні кошти – 2767,4 тис. грн., відповідно 100 %). Залишок коштів по освітній субвенції станом на 01.01.2018 року склав : 1733,5 тис. грн., з них оплата – 1387,1 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 346,4 тис. грн..   

Середня заробітна плата у прирівняних показниках на одну штатну одиницю за 2017 рік становить:

6876 гривень – педагогічні працівники,

3372 гривень – інші працівники.

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах громади становить 1625 учнів, отже на 1 учня використали16105 грн. фінансового ресурсу;

Будинок дітей та юнацтва,на його утримання використано 982,4 тис. грн., 99,5 відс. річного плану. Витрати на 1 дитину, яка отримувала позашкільну освіту становлять 1562 гривні. Загальна штатна чисельність станом на 01.01.2018 року нараховує 20,5 штатні одиниці, фактично зайнятих – 17,17.  Вакантними є 3,33 штатних одиниці інших працівників, прирівняних до педагогічних. Із загальної фактичної зайнятої штатної чисельності :

3 шт. од. – педагогічні працівники, з них 2,5 шт. од. – основні працівники, 0,5 шт. од – сумісник;

11,17 шт. од. – керівники гуртків, з них 5,7 шт. од. – основні працівники, 5,47 шт. од. – сумісники;

3 шт. од. – робітники.

Річний фонд заробітної плати на утримання БЮД передбачений в сумі 706,8 тис. грн., фактичні витрати за 2017 рік склали 706,4 тис. грн., або 99,9 % до річних призначень. 

Середня заробітна плата у прирівняних показниках на одну штатну одиницю за 2017 становить:

5348 гривень – педагогічні працівники за основним місцем роботи,

2866 гривень – педагогічні працівники та керівники гуртків за сумісництвом,

3253 гривень – інші працівники.

Дошкільні навчальні заклади,профінансовані в сумі 17024,6 тис. грн., або 99,2 відс. річного плану. Кількість дітей станом у дошкільних закладах міської ОТГ становить 884 дитини відповідно на утримання 1 дитини спрямовано 19 259  гривень бюджетних коштів.

 Загальна штатна чисельність станом на 01.01.2018 року нараховує 268,62 штатні одиниці, фактично зайнятих – 235,06. Вакантними є 33,56 штатних одиниць, з них 8,375 шт. од. – педагогічні та прирівняні до них працівники, 2,85 шт. од. – спеціалісти, 22,335 шт. од. – робітники.

Штатна чисельність по ДНЗ у порівнянні з 01.01.2017 року збільшилася на 41,62 шт. од. за рахунок впорядкування мережі по ДНЗ відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки від 04.11.2010 № 1055 «Про затвердження типових штатних нормативі дошкільних навчальних закладів» та прогнозованим відкриттям на базі двох дошкільних закладів – ДНЗ № 6 «Золотий ключик» та ДНЗ № 8 «Казка» по одній логопедичній групі в кожному. Збільшення штатної чисельності відбулося :

- педагогічні та прирівняні до них працівники – 8,4 шт. од. (2 шт. од. – вчителі-логопеди, 5 шт. од. – керівник гуртка, 2,4 шт. од. – інструктори з фізкультури);

- спеціалісти – 2,85 шт. од. (сестра медична з дієтичного харчування);

- робітники – 30,37 шт. од. (2,5 шт. од. – праля, 13,1 шт. од. – сторож, 5 шт. од. – двірник, 1,27 шт. од. – комірник, 3 шт. од. – кастелянка, 3,5 шт. од. – слюсар-електромонтер, 0,5 шт. од. – помічник вихователя, 1,5 шт. од. – підсобний робітник).

Річний фонд заробітної плати на утримання дошкільних навчальних закладів передбачений в сумі 10531,3 тис. грн., фактичні витрати за 2017 рік склали 10524,4 тис. грн., або 99,9 % до річних призначень. 

Середня заробітна плата у прирівняних показниках на одну штатну одиницю за 2017 рік:

4580 гривень – педагогічні працівники,

3498 гривень – інші працівники;

Централізована бухгалтерія відділу освіти,профінансована в сумі 1312,0 тис. грн., або 99,2 відс.Загальна штатна чисельність станом на 01.0.2018 року нараховує 15,0 штатних одиниць, фактично зайнятих – 14, вакантна 1 штатна одиниця.

Штатна чисельність по централізованій бухгалтерії у порівнянні з 01.01.2017 року збільшилася на 1 шт. од. за рахунок доукомплектування установи.

Річний фонд заробітної плати на утримання централізованої бухгалтерії передбачений в сумі 869,1 тис. грн., фактичні витрати за 2017 рік склали 869,1 тис. грн., або 100 % до уточнених річних призначень. 

Середня заробітна плата у прирівняних показниках на одну штатну одиницю склала – 5173 гривень.

Група централізованого господарського обслуговування відділу освіти,профінансована в сумі 688,3 тис. грн., або 99,2 відс. Загальна штатна чисельність станом на 01.01.2018 року нараховує 10,5 шт. од., фактично зайнятих – 8,5 шт. од., вакантні 2 штатні одиниці.

Штатна чисельність по господарській групі у порівнянні з 01.01.2017 року збільшилася на 2,26 шт. од. за рахунок доукомплектування установи посадами (інженер з охорони праці, інженер-теплотехнік, фахівець з цивільного захисту, слюсар-електромонтер, комірник).

Річний фонд заробітної плати на утримання господарської групи передбачений в сумі 493,3 тис. грн., фактичні витрати за 2017 рік склали 493,1 тис. грн., або  100 % до уточнених річних призначень. 

Середня заробітна плата у прирівняних показниках на одну штатну одиницю  – 4110 гривень.

Методична служба,створена на підставі рішення міської ради від 30.06.2017 року № 8/8-8, запрацювала з 01.09.2017 року.Загальна штатна чисельність станом на 01.01.2018 року нараховує 4 шт. од., фактично зайнятих – 2 шт. од., вакантні 2 штатні одиниці, надалі проводитиметься доукомплектування служби. На виплату заробітної плати спеціалістам методичної служби у 2017 році передбачено 66,1 тис. грн., фактичні витрати склали 50,3 тис. грн.

Середня заробітна плата у прирівняних показниках на одну штатну одиницю служби  – 6288 гривень.

На виконання  інших освітніх програм спрямовано 283,1 тис. грн. для забезпечення підвезення учнів до місця навчання і додому «шкільним автобусом».

По спеціальному фонду галузі проводились видатки в сумі 4326,4 тис. грн. в тому числі за рахунок інфраструктурної субвенції в сумі 1326,8 тис. грн. Кошти спрямовані на продукти харчування – 2055,9 тис. грн., оплату енергоносіїв – 17,0 тис. грн., капітальні видатки – 2187,9 тис. грн., інші поточні видатки – 65,6 тис. грн.

   На виконання заходів комплексної Програми «ОсвтаТальнівської об’єднаної територіальної громади на 2017-2021 роки» 4 заклади забезпечено ігровими модулями на суму 24,7 тис. грн., 1 заклад ігровим майданчиком – 63,0 тис. грн.

    За рахунок субвенції з обласного бюджету на виплати обласних стипендій переможцям III етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та IIетапу – конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії академічних наук спрямовано 22,0 тис.грн. що складає 100відс. до уточненого річного плану.

      Забезпечено шкільною та спортивною формами 21 особу з числа дітей-сиріт на суму 29,4 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду на початок року складає 36,2 тис.грн., в тому числі:  11,8 тис.грн. виникла в  зв’язку із  перерахованими коштами за періодичні видання. По мірі надходження періодичних видань заборгованість буде погашатися. із перерахуванням коштів за періодичні видання та у сумі 24,4 тис.грн. виникла в зв’язку із переплатою коштів за транспортування природного газу Укртрансгаз. 

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2018 року відсутня.

 

Охорона здоров’я

На утримання 4 закладів охорони здоров’я (сільських ФАПів) за 2017 рік з бюджету ОТГ спрямовано 544,8 тис.грн., або 96,5відс. до уточненого річного плану,  з них: медичної субвенції з державного бюджету – 468,3 тис.грн., та коштів бюджету ОТГ – 76,6 тис.грн.

На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано – 367,3 тис. грн., що становить 96,7 відс. річного плану. Загальна штатна чисельність протягом звітного року становила 8 штатних одиниць, фактично зайнятих – 6.

Уточнений річний фонд заробітної плати на утримання ФАПів передбачений в сумі 307,9 тис. грн., фактичні витрати за 2017 рік склали 295,3 тис. грн., або 95,9 % до річних призначень. 

Середня заробітна плата у прирівняних показниках на одну штатну одиницю становить 3786 гривень.

На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріаліву 2017 році спрямовано4,5 тис.грн., що становить 100відс. до уточненого річного плану.

Для оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано 76,6 тис. грн. бюджетних коштів, або 91,7 відс. плану на рік.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На соціальний захист населення за 2017 рік касові видатки по загальному фонду склали  539,1 тис.грн., або 66,2 відс. до річних призначень.

На виконання програми «Призивна дільниця» проведені видатки в сумі 57,3 тис. грн., для оплати послуг автотранспорту по перевезенню осіб призивного віку до Черкас на медичний огляд та до місця проходження служби – 54,3 тис. грн., для оплати канцелярських товарів для оформлення особових справ – 3,0 тис. грн.

 

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

На фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів за звітний рік спрямовано 134,0 тис.грн., що складає 100,0відс. до річних призначень, в тому числі виділено кошти на:

   - Тальнівську районну раду ветеранів війни та праці у сумі 20,0 тис.грн., кошти використані на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 17,5 тис. грн., закупівля вінків, підписка преси в сумі 2,5 тис. грн.;

- Тальнівську районну спілку прикордонників в сумі 5,0 тис. грн., закуплено продуктові набори для ветеранів;

- громадську організацію «Бойових побратимів та волентерів» в сумі 20,0 тис. грн., які використано для закупівлі дизпалива та запчастин на автомобілі, що здійснюють перевезення гуманітарних допомоги в зону АТО, перевезення дров сім’ям полеглих воїнів АТО;

-Тальнівську районну організацію «Союз Чорнобиль» у сумі 9,0 тис.грн., за які закуплено вінки на сумі 2,0  тис. грн. та продукти харчування для проведення поминального обіду в сумі 7,0 тис. грн.;

- Тальнівську міжрайонну організацію ветеранів Афганістану у сумі 20,0 тис.грн., кошти використані на придбання продуктових наборів – 10,0 тис. грн., закупівлю офісної техніки – 8,0 тис. грн., та вінків 2,0 тис. грн.;

- Тальнівську районну спілку ветеранів та учасників АТО в сумі 60,0 тис. грн., кошти використані на оплату автопослуг – 19,4 тис. грн., на придбання продуктових наборів – 11,2 тис. грн., на вінки та квіти – 9,4 тис. грн., дизпаливо – 10,0 тис. грн., новорічні подарунки – 10,0 тис. грн.

 

Інші видатки на соціальний захист населення

В бюджеті ОТГ на 2017 рік по загальному фонду по розділу «Інші видатки на соціальний захист населення» передбачено видатки в сумі 618,0 тис.грн., на виконання програми соціального захисту населення Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік, фактично використано 347,9 тис. грн.

Видатки по загальному фонду використані таким чином:

  • надана одноразова матеріальна допомога на лікування онкохворої дитини – 50,0 тис. грн.;
  • виплачена допомога на поховання 14 осіб на суму 13,72 тис. грн.;
  • на ліквідацію наслідків пожежі 2 особам на суму 6,0 тис. грн.;
  • допомога на лікування та вирішення соціально-побутових питань надана 262 особам на суму 259,0 тис. грн.;
  • відшкодовано вартість проїзду для проходження гемодіалізу 5 особам на суму 3,7 тис. грн.;
  • придбано подарунки до «Дня матері» та «Дня інваліда» в сумі 7,3 тис. грн.;
  • відшкодовано комунальні послуги матері загиблого воїна – інтернаціоналіста та інші компослуги – 8,2 тис. грн.  

                                                                                                                                          

Культура і мистецтво

Рішенням сесії міської ради від 20 січня 2017 року № 1/8-3 затверджена  програма розвитку культури  та масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення на 2017 рік  на виконання якої проводились видатки по галузі «культура і мистецтво».

План на рік з урахуванням змін в загальній сумі по галузі становить 7 484,5 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду – 6921,8 тис.грн., та по спеціальному фонду – 562,7 тис.грн.

Касові видатки за звітний рік по галузі «Культура і мистецтво» по загальному фонду склали 6 813,7 тис.грн., або 98,4відс. до уточнених річних призначень. У порівнянні із 2016 роком касові видаткипо загальному фонду збільшилися на 5027,4 тис.грн., або на 381відс.

На оплату праці і нарахування на заробітну плату по загальному фонду бюджету спрямовано 5 770,9 тис. грн., або 99,9 відс. до уточненого річного плану. Питома вага видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату в загальному обсязі видатків на галузь складає 84,7 відс.

      На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 377,8 тис. грн., або 78,8 відс. до уточненого річного плану. Питома вага видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в загальному обсязі видатків на галузь складає 5,5відс.

    На інші видатки спрямовано 665,0тис.грн., або 100 відс. до уточненого річного. Питома вага видатків на інші видатки в загальному обсязі видатків складає 9,8відс.

Станом на 01.01.2018 року загальна штатна чисельність нараховує 105,25 штатних одиниць (у порівнянні з 01.01.2017 року 141 шт. од. – 105,25 шт. од. = зменшено на 35,75 шт. од.), фактично зайнятих – 96,45 (у порівнянні з 01.01.2017 року 113,5 шт. од. – 96,45 шт. од. = зменшено на 17,05 шт. од.).

На Бібліотеки (доросла та дитяча, сільські бібліотеки) використано 1121,6 тис. грн., або 98,5 відс. річного плану.Загальна штатна чисельність станом на 01.01.2018 року нараховує 14,5 штатних одиниць, фактично зайнятих – 13,5, вакантні – 1 штатна одиниця. Працюючих – 17 осіб.

 Річний фонд заробітної плати на утримання бібліотек передбачений в сумі 869,3,0 тис. грн., фактичні витрати за 2017 рік склали 869,0 тис. грн., або 100 % до уточнених річних призначень. 

Середня заробітна плата у прирівняних показниках на одну штатну одиницю становить 4260  гривень.

На Музей використано 383,8 тис. грн., або 95 відс. річного плану, загальна штатна чисельність станом на 01.01.2018 року нараховує 4,5 штатних одиниць, фактично зайнятих – 3,5, вакантні – 1  є 3,5 штатна одиниця. Працюючих 3 особи.

Річний фонд заробітної плати на утримання музею передбачений в сумі 138,2 тис. грн., фактичні витрати за 2017 рік склали 138,2 тис. грн., або 100 % до річних призначень. 

Середня заробітна плата у прирівняних показниках на одну штатну одиницю за 2017 рік становить 4029 гривень.

На Міський Центр культури та дозвілля, сільські клубивикористано 1684,3 тис. грн., або 96,8 відс. річного плану., загальна штатна чисельність станом на 01.01.2018 року нараховує 25,5 штатних одиниць (16,5 – МЦКД, 9 – сільські клуби), фактично зайнятих – 20,2. Штатний розпис по МЦК зменшений на 15 штатних одиниць у порівнянні з початком року (31,5 шт. од. – 16,5 шт. од.), разом з цим вакантними по МЦКД є 3,5 штатні одиниці, кількість працюючих в МЦКД - 16 осіб, в сільських клубах 8 осіб. Окрім цього впродовж 1-го півріччя було укладено 8 цивільно-правових угод з 4 особами, відповідно до яких фонд заробітної плати становить 26,4 тис. грн.

Уточнений річний фонд заробітної плати на утримання МЦКД та клубних закладів передбачений в сумі 983,6 тис. грн., фактичні витрати за 2017 рік (із врахуванням оплати праці за цивільно-правовими угодами)   склали 981,7 тис. грн., або 99,8 % до річних призначень. 

Середня заробітна плата у прирівняних показниках на  одну штатну одиницю за 2017 рік становить:

МЦКД – 3950 гривень;

сільські клуби – 3477 гривень.

На Дитячу музичну школу використано 3301,3 тис. грн., або 99,5 відс. річного плану.Загальна штатна чисельність станом на 01.01.2018 року нараховує 53,75 штатних одиниць, фактично зайнятих – 52,25 шт. од., працюючих – 37 осіб. Штатний розпис по музичній школі у порівнянні з 01.01.2017 року збільшився на 9,7 шт. од. Рішенням Тальнівської міської ради від 29.08.2017 року № 11/8-4 затверджений на 2017-2018 навчальний рік контингент учнів в кількості 255, з них : 204 учні – діти Тальнівської ОТГ; 51 учень – діти Тальнівського району, в тому числі 27 учнів Мошурівської філії музичної школи, відповідно до затвердженого контингенту учнів був затверджений і штатний розпис.

Згідно штатного розпису музичної школи передбачені наступні посади :

- адмінперсонал – 2 шт. од. (директор, заступник директора з навчально-виховної роботи);

- педагогічний персонал – 45,25 шт. од.;

- спеціалісти – 3 шт. од. (завгосп, бібліотекар, технік-енергетик, секретар-друкарка);

- обслуговуючий та технічний персонал – 2 шт. од. (настроювач музичних інструментів, прибиральник службових приміщень);

- робітники – 1,5 шт. од. (оператор котельні, прибиральник території).

Станом на 01.01.2018 року вакантні 1,5 шт. од. (оператор котельні, технік-енергетик).

Річний фонд заробітної плати на утримання музичної школи передбачений в сумі 2556,1 тис. грн., фактичні витрати за 2017 рік склали 2556,0 тис. грн., або 100 % до річних призначень. 

Середня заробітна плата у прирівняних показниках на одну штатну одиницю за 2017 рік становить 4840 гривень, на одного працюючого – 5757 гривень.

На інші культурно-освітні заклади та заходи використано коштів у сумі 322,7 тис. грн., або 100 відс. річного плану. На утримання Бухгалтерії відділу культуриспрямовано 204,0 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями, загальна штатна чисельність станом на 01.01.2018 року нараховує 3 штатних одиниць, фактично зайнятих – 3, працює 3 особи..

Річний фонд заробітної плати на утримання бухгалтерії передбачений в сумі 167,4 тис. грн., фактичні витрати за 2017 рік склали 167,2 тис. грн., або 100 % до річних призначень. 

Середня заробітна плата у прирівняних показниках на одного працюючого – 4644 гривень.

На кінець року до контингенту по галузі «Культура» по функції «Інші культурно-освітні заклади та заходи» включені 4 шт. од. охоронців Замку Шувалова,

- видатки на інші культурно-освітні заходи склали 107,9 тис. грн.

По спеціальному фонду касові видаткипо галузі «Культура і мистецтво» склали 561,7 тис.грн., що становить 99,8відс. до уточненого річного плану, з них:

 1) за рахунок власних надходжень касові видатки склали 490,6 тис.грн., в тому числі: на оплату праці і нарахування на оплату праці спрямовано 261,8 тис.грн., або 100відс. до уточненого річного плану (питома вага в загальному обсязі видатків складає 53,4відс.); на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1,7 тис. грн.; на оплату інших видатків – 432,4 тис.грн.; на оплату капітальнихвидатків42,8 тис. грн.;

2) за рахунок бюджету розвитку касові видатки склали 71,1тис.грн., або 98,7відс. до уточненого річного плану – це виготовлення проекту на капремонт музичної школи в сумі 50,5 тис. грн. та придбання оргтехніки – 20,6 тис. грн.

Станом на 01.01.2018 року по загальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду станом на початок року кредиторська заборгованість рахується в сумі 10,0 тис. грн. це попередня оплата за навчання дітей у музичній школі

По загальному фонду дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року становить 33,3 тис.грн. в зв’язку з віднесенням на витрати майбутніх періодів оплату за періодичні видання 2018 року в сумі 23,3 тис. грн. та заборгованість орендарів приміщення МЦКД за природний газ в сумі 10,0 тис. грн.

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість на початок року склала 11,7 тис.грн., це заборгована батьківська плата за навчання у музичній школі.

Сприяння діяльності телебачення

За 2017 рік видатки загального фонду склали 32,0 тис.грн., що становить 64відс. до уточненого річного плану. Кошти спрямовані на підтримку ТЦ «Альфа»

Фізична культура і спорт

Річні призначення з урахуванням змін на 2017 рік в загальній сумі видатків по галузі становлять 1 156,1 тис.грн., касові видатки  по загальному фонду за 2017 рік склали  1067,3 тис.грн., або 92,3 відс. до уточнених річних призначень.

Галузь «Фізична культура і спорт» у ОТГ представлена Дитячо-юнацькою спортивною школою на утримання якої у звітному році використано 974,4 тис. грн., що становить 92,2 відс. річного плану. На оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано 742,2 тис. грн., або 90,4відс. до уточненого річного плану. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 85,0 тис. грн., або 98,5 відс. до уточненого річного плану. На інші поточні видатки за рік спрямовано 147,2  тис. грн.

Витрати на 1 дитину, яка отримує навчально-тренувальні послуги становлять 2722 гривень.

 Станом на 01.01.2018 року загальна штатна чисельність нараховує 13,75 штатних одиниць, фактично зайнятих – 13,75.

Річний фонд заробітної плати на утримання ДЮСШ  передбачений в сумі 679,1 тис. грн., фактичні витрати за 2017 рік склали 615,7 тис. грн., або 90,7 % до річних призначень. 

Середня заробітна плата у прирівняних показниках на одну штатну одиницю за 2017 становить 3731 гривень.

На проведення фізкультурно-масових заходів серед населення у 2017 році використано 42,9 тис. грн., за рахунок даних коштів було придбано спортивну форму сільським футбольним командам с. Соколівочки та Гордашівки на суму 26,5 тис. грн., оплачено транспортні послуги та витрати на відрядження учасникам змагань ОТГ у Білозірській громаді в сумі 6,4 тис. грн., та профінансовано фінансову підтримку ГО «Гіга спорт-Лайн» в сумі 10,0 тис. грн.

На підтримку організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні надано фінансову підтримку  громадської організації ФК «Тальне» в сумі 50,0 тис. грн. кошти використані на придбання бутсів – 35,7 тис. грн., перчаток воротаря – 4,0 тис. грн., сітки на великі ворота – 5,0 тис. грн., м’ячів – 5,0 тис. грн., манішки – 0,3 тис. грн.

 

Житлово-комунальне господарство

Видатки бюджету ОТГ на „Житлово-комунальне господарство” спрямовані на виконання Комплексної Програми з благоустрою території та утримання об'єктів комунальної власності Тальнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки  заплановані вони в сумі 10 797,8 тис. грн., касові видатки становлять 10 622,4 тис. грн., що більше видатків 2016 року з урахуванням змін на 3 522,1 тис. грн. (7 100,3 тис. грн.), з них видатки загального фонду становлять 8 978,6 тис. грн., видатки спеціального фонду – 1 643,8 тис. грн.

На фінансову підтримку об’єктів ЖКГ по загальному фонду використано коштів в сумі 743,0 тис. грн. на поточні трансферти:

 КП ,,Водоканал” для виконання міської програми «Питна вода м. Тальне на 2011-2020 роки» в сумі 620,0 тис. грн., з яких на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 452,6 тис. грн., на оплату електроенергії – 167,4 тис. грн.;

для КП «Наш Дім» в сумі 103,0 тис. грн., на заробітну плату з нарахуваннями;

 для КП «Джерело» в сумі 20,0 тис. грн.

Видатки на водопровідно-каналізаційне господарство становлять 1298,9 тис. грн., в тому числі по загальному фонді – 1077,5 тис. грн., по спеціальному фонді – 221,4 тис. грн.

  Видатки загального фонду із бюджету ОТГ спрямовані на фінансування трансфертів КП «Водоканал» в сумі 1019,2 тис. грн. в тому числі на:

- заробітну плату з нарахуваннями працівникам в сумі 552,8 тис. грн.;

- на ремонт каналізаційних мереж –18,0 тис.грн.;

- придбання люків – 27,9 тис. грн.;

- відновлення роботи свердловини с. Здобуток – 150,5 тис. грн.;

- ремонт пож.гідрантів, будівництво огорожі біля свердловин – 39,0 тис. грн.;

- заміна водопровідної мережі – 43,0 тис. грн.;

- очищення каналізаційної мережі – 123,0 тис. грн.;

- оплата електроенергії – 65,0 тис. грн.

На придбання товарів і оплати послуг використано 58,3 тис. грн. для проведення поточного ремонту Здобутківського водогону.

Видатки спеціального використані в сумі 221,4 тис. грн., в основній частині на оплату електроенергії – 116,4 тис. грн., на заробітну плату з нарахуваннями працівника які обслуговують сільські водогони в сумі 52,2 тис. грн.; для придбання насосів – 27,3 тис. грн., на оплату податків (спецводокористування) – 6,9 тис. грн., для інших потреб та ремонтів по водопостачанню сільських водогонів – 18,6 тис. грн.

На організацію благоустрою населених пунктів використані кошти в сумі 7128,4 тис. грн., з них видатки загального фонду становлять 6 364,1 тис. грн., спеціального фонду – 764,3 тис. грн.

У структурі видатків загального фонду за економічною класифікацією:

- на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 854,1 тис. грн.,  це видатки на оплату праці міського сектору з питань функціонування  житлово-комунального та внутрішнього господарства міста та на виконання інших робіт, робітникам які зайняті  по благоустрою територій населених пунктів, прибиранні кладовищ, обслуговуванні вуличного освітлення, тощо. Станом на 01.01.2018 року загальна штатна чисельність нараховує 17 штатних одиниць, фактично зайнятих – 15 шт.од. Окрім цього впродовж 2017 року було укладено 4 цивільно-правових угод з 4 особами, відповідно до яких фонд заробітної плати становить 18,25 тис. грн.

Річний фонд заробітної плати на утримання сектора передбачений в сумі 705,4 тис. грн., фактичні витрати за 2017 рік (із врахуванням оплати праці за цивільно-правовими угодами)  склали 701,1 тис. грн., або 99,4 % до уточнених річних призначень. 

Середня заробітна плата у прирівняних показниках на одного працюючого за 2017 рік становить 3687 гривень;

- на придбання предметів, матеріалів, тротуарної плитки, труб, турнікетів, краски, кутників для благоустрою територій, поточного ремонту огорож, поточного ремонту та відновлення вуличного освітлення  - 402,3 тис. грн.;

- придбання солі та посипочних матеріалів – 188,2 тис. грн.;

- придбання ЛЕД світильників – 173,3 тис. грн.;

- на оплату послуг по виготовленню технічної документації та поточний ремонт та відновлення вуличного освітлення, послуг по поточному ремонту тротуарів, по благоустрою території біля пам’ятників, розмітки дороги, по обслуговуванню електродільниць – 1258,7 тис. грн.;

- проведена оплата послуг ПрАТ «Комунальник» за послуги по прибиранню та благоустрою міста в сумі 880,0 тис. грн.;

- на комунальні послуги заплановані видатки в сумі 879,2 тис. грн., з них на вуличне освітлення – 877,5 тис. грн., на водопостачання для поливу клумб – 1,3 тис. грн., забезпечення вічного вогню – 0,4 тис. грн.;

- оплата податків та зборів – 3,0 тис. грн.;

- на поточні трансферти підприємствам, які визначені виконавцями міської програми благоустрою з бюджету ОТГ  профінансовано кошти в сумі 1784,9 тис. грн. в тому числі:

 КП «Ритуал» в сумі 402,1 тис. грн.  для утримання кладовища, з яких заробітна плата з нарахуваннями  - 322,1 тис. грн.;

ДП «Світло» в сумі 1157,1 тис. грн., з яких заробітна плата з нарахуваннями  - 374,0 тис. грн.;

КП «Наш Дім» в сумі 161,9 тис. грн. на заробітну плату працівників.

По спеціальному фонду проведені видатки на придбання трактора в сумі 737,7 тис. грн.

На утримання та ефективну експлуатацію об'єктів  житлово-комунального господарства використано кошти в сумі 669,1 тис. грн. які спрямовані для підтримки ОСББ на поточні ремонти житлового фонду – 330 тис. грн., ефективну експлуатацію об’єктів через КП «Наш Дім» 339,1 тис. грн., з яких 150,0 тис. грн. ремонт Перемоги 11.

Видатки на готельне господарство  використані в сумі 124,9 тис. грн., це фінансування КП «Гірський Тікич» Тальнівської міської ради, з яких 80,0 тис. грн. використані на заробітну плату працівникам підприємства, а 44,9 тис. грн. для проведення опалення в готельні номери.

Видатки на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа проведені в сумі 658,1 тис. грн. з них за рахунок субвенції з державного бюджету – 601,5 тис. грн. За рахунок цих коштів придбано 2 картири для вище зазначених осіб. Видатки на

Проведення заходів із землеустрою

Видатки загального фонду використані на оплату послуг з виготовлення технічної документації із землеустрою в сумі 425,0 тис. грн., що становить 99,8 відс. річного плану.

 

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

Загальний обсяг видатків бюджету ОТГ на 2017 рік для утримання та розвиток інфраструктури доріг склав 4 533,0 тис. грн., що більше в порівнянні з видатками 2016 року на 1 493,1 тис. грн., в тому числі загального фонду  - 3 623,3  тис. грн. на проведення робіт пов’язаних з поточним ремонтом та утриманням доріг.

Крім того проведені видатки на оплату транспортних послуг по вивезенні вуличного змету в сумі 6,4 тис. грн.

Видаткиспеціального фонду – 909,6 тис. грн. з них виготовлення проектів на капітальний ремонт доріг вулиці Вільних Козаків – 18,6 тис. грн., вулиці Вишнева – 28,3 тис. грн., та капітальний ремонт вул. Вокзальна – 862,7 тис. грн.

 

Цільові фонди, утворені органами місцевого   самоврядування і місцевим органами виконавчої влади

Видатки по цільових фондах, утворених органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади заплановані в сумі 20,0 тис. грн. Кошти використані міською радою на придбання паперу,  заправку картриджа та інші поточні видатки в сумі 19,6 тис. грн.

 

Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачені внески до статутного капіталу комунального підприємства «Ритуал»  в сумі 300,0 тис.грн., касові видатки не були профінансовані (кошти залишились у залишку бюджету розвитку)

Охорона навколишнього природного середовища

За рахунок коштів спеціального фонду передбачені видатки на 2017 рік на природоохоронні заходи в сумі 807,3 тис.грн., касові видатки склали 760 тис.грн. або 94,1відс. до призначень року,  на охорону та раціональне використання природних ресурсів (КПКВК 9110)кошти використані на:

  • природоохоронний проект Тальнівської міської ради «Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості, на головній насосній та каналізаційній станції», виконавцем даного проекту визначено КП «Водоканал» в сумі 388,1 тис. грн. в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету – 310,5 тис. грн., співфінансування із бюджету ОТГ в сумі  77,6 тис. грн. Кошти використані в сумі 386,0 тис. грн.
  • природоохоронний проект за рахунок субвенції з обласного бюджету «Облаштування притулку для утримання безпритульних тварин у с. Здобуток Тальнівського району» в сумі 289,6 тис. грн. фактично використано коштів в сумі255,7 тис. грн.;
  • за рахунок субвенції з обласного бюджету на розчищення річки «Гірський Тікич» в центральній частині міста кошти заплановані і використанів сумі 116,4 тис. грн.

Резервний фонд

На 2017 рік  уточнені річні призначення резервного фонду бюджету ОТГ склали  107,1тис.грн. Кошти з резервного фонду в 2017 році не виділялись.

 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм  соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

По Програмі  забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території м. Тальне, с. Гордашівка, с.Здобуток, с.Тарасівка, с.Соколівочка, с. Червоне та с. Степне на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Тальнівської міської ради від 29.08.2017 року № 11/8-2 на 2017 рік уточнені річні призначення становлять 30,0 тис.грн. Касові видатки склали 100,0 відс. до річного плану. Кошти використані як капітальні трансферти на закупівлю дихального апарата "Propak F" в комплекті для зменшення загибелі й травмування людей під час пожеж

 

Інші видатки

По КПКВК 8600 «Інші видатки» по загальному фонду бюджету уточнені річні призначення на 2017 рік становлять 338,6тис.грн. Касові видатки за рік склали 306,4тис.грн. (90,5відс. до річного плану) на виконання Комплексної Програми з благоустрою території та утримання об'єктів комунальної власності Тальнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки в тому числі:

  • дляохорони Замку Шувалова використані кошти в сумі 69,7 тис. грн.;
  • співфінансування природоохоронного проекту «Облаштування притулку для утримання безпритульних тварин у с. Здобуток Тальнівського району» із бюджету ОТГ (для придбання медикаментів, бензину на автобус, оплати послуг за землевпорядчу документацію, придбання запчастин на автобус, зарплату ловця та інше), фактично використано 133,0 тис. грн.;
  • на заміну віконних блоків у приміщенні перукарні «Афродіта» - 21,4 тис. грн.;
  • для підключення електроенергії та облаштування до гаражів – 42,9 тис. грн.;
  • на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 14,2 тис. грн.;
  • оплату експертної оцінки приміщення лазні (с.Здобуток) – 9,5 тис. грн.;
  • інші видатки – 15,7 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету (бюджету розвитку) уточнені річні призначення на 2017 рік становлять 378,5 тис.грн., касові видатки склали 54,3  тис.грн., або 14,3 відс. до річного плану. На виконання Програми соціально-економічного розвитку Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік по проекту "Електропостачання робітничого селища Тальнівського щебеневого заводу "Будівництво підстанції 10/0,4 кВ та лінії електричних мереж по вул. Кар'єрній, пров. Робітничий в м. Тальне Черкаської області. І частина ТУ" були заплановані видатки в сумі 354,8 тис. грн., оплачено лише 54,3 тис. грн. На виконання Програми соціального захисту для виготовлення Проектно-кошторисної документації об'єкту "громадський будинок будівля старої школи" під соціальний гуртожитокбули заплановані видатки в сумі 23,7 тис. грн., які не фінансувались.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду (бюджету розвитку) на 01.01.2018 відсутня.

Станом на початок року по загальному фонду бюджету  ОТГ рахується дебіторська заборгованість в сумі 11,8 тис.грн., як невідшкодовані кошти за електричну енергію використану для опалення орендованого приміщення орендатором Діхтяренко М.В., про необхідність погасити заборгованість орендаря повідомлено письмово.

ФІНАНСУВАННЯ

За 2017 рік бюджет об’єднаної територіальної громади виконаний з профіцитом у сумі 1 481,1 тис.грн., в тому числі по загальному фонду бюджет виконаний з профіцитом у сумі 5 262,8 тис.грн. по спеціальному фонду міський бюджет виконаний з дефіцитом у сумі 3 781,7  тис. грн.

На кінець року збережено обсяг оборотної  касової готівки..

        Залишки коштів на рахунках загального фонду станом на 1 січня 2018 року становлять 8 791,1 тис. грн., в тому числі по котлових рахунках бюджету ОТГ – 6 958,4 тис. грн., по освітній субвенції – 1733,5 тис. грн., по  медичній субвенції – 99,210 тис. грн.

          Залишки по спец. фонду станом на 01.01.208 року становлять 1 129,9 тис. грн., в т.ч.:

  • бюджет розвитку – 655,9 тис. грн.,
  • охорона навколишнього природного середовища – 210,8 тис. грн.,
  • проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг – 0,3 тис. грн.,
  • цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади – 0,1 тис. грн.,
  •        власні надходження бюджетних установ – 262,8 тис. грн.

Враховуючи наявність на рахунках бюджету ОТГ вільних залишків коштів, частина їх розміщується на депозитних рахунках в державних банківських установах відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про Порядок розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами).

Відповідно до рішення Тальнівської міської ради від 29.08.2017 № 11/8-3фінансовому управлінню Тальнівськоїміської ради надано дозвіл здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках згідно порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Між фінансовим управлінням Тальнівськоїміської ради та публічним акціонерним товариством КБ «Приватбанк» укладено договір банківського строкового вкладу від 10.10.2017 року №741761 на суму 2 500 тис. грн.  з процентною ставкою за депозитом –12,5 відсотків річних.Строк розміщення депозиту - до 20.12.2017 року та за таких самих умов із ПАТ АБ «Укргазбанк» на суму 5 500,0 тис. грн. На кінець року усі кошти повернуто на рахунок бюджету ОТГ, за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вклад депозит отримано доходів в сумі – 144,0 тис. грн.;

 

Міжбюджетні трансферти

За 2017 рік із бюджету об’єднаної територіальної громади по загальному фонду передбачено та профінансовано такі міжбюджетні трансферти:

  • медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам передбачена в сумі 12 269,67 тис. грн., в тому числі на надання медичних послуг первинної медицини – 4 657,131 тис. грн., надання медичних послуг вторинної медицини – 7 612,539 тис. грн., фактично профінансовано – 12 183,051 тис. грн.;
  • субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань передбачена в сумі 323,089 тис. грн., фактично профінансовано – 179,23960 тис. грн.;

        - «Інші субвенції» районному бюджетупередбачено та 100 відсотків профінансовано  в сумі 4059,909 тис. грн., в тому числі на:

- програму соціального захисту населення Тальнівської ОТГ для забезпечення жителів об’єднаної територіальної громади гарантованими законодавством пільгами  на оздоровлення для придбання путівок в сумі 57,75 тис. грн.;

- організацію фінансування громадських робіт на базі управління соціального захисту населення Тальнівської РДА на паритетних умовах (50/50) з районним центром зайнятості  сумі  50,0 тис. грн.;

- для покращення матеріально-технічної бази управління соціального захисту населення Тальнівської РДА в сумі 5,0 тис. грн.;                  

- відшкодування районному бюджету коштів за надані послуги по утриманню соціальних працівників, які обслуговують жителів ОТГ на дому в сумі 954,663 тис. грн.;

- по утриманню жителів ОТГ в стаціонарному відділенні територіального центру в сумі 502,398 тис. грн.;

- відшкодування заробітної плати керівникам гуртків у станції юних техніків в сумі 80,207 тис. грн.;

- відшкодування видатків районному бюджету за послуги районного методичного кабінету за 7 місяців 2017 року в сумі 145,142 тис. грн.;

- відшкодування паливно-мастильних матеріалів за січень-червень використаних «Шкільними автобусами» в сумі 48,276 тис. грн.;

- утримання районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Тальнівської  районної ради в сумі  203,273 тис. грн. як субвенція районному бюджету для фінансування утримання центру;

- програму соціального захисту населення Тальнівської ОТГ та вимоги пункту 7 Прикінцевих положень Бюджетного Кодексу України щодо проведення видатків на надання пільг виключно із застосуванням Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для забезпечення жителів об’єднаної територіальної громади гарантованими законодавством пільгами на безкоштовний проїзд профінансовані кошти КПКВ «Інші субвенції» в сумі  785,0 тис. грн. як субвенція районному бюджету для надання пільг на безкоштовний проїзд;

- покриття дефіциту коштів на фінансування Тальнівської районної лікарні в сумі 820,0 тис. грн.;

- оплату послуг лабораторних обстежень працівників бюджетних установ об’єднаної територіальної громади Черкаського обласного лабораторного центру міністерства охорони здоров’я України в сумі 48,4 тис. грн.;

- забезпечення жителів об’єднаної територіальної громади гарантованими законодавством пільгами на послуги зв'язку в сумі 155,0 тис. грн.;

- проведення туберкулінодіагностики у 2017 році дітям, які проживають у м. Тальне в сумі 64,8 тис. грн.;

 - для придбання оргтехніки для Тальнівського районного центру первинної медико-санітарної допомого Тальнівської районної ради в сумі 50,0 тис. грн.;

- виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, які не здатні до самообслуговування в сумі 90,0 тис. грн.;

«Інші субвенції» обласному бюджету передбачено та 100 відсотків профінансовано  в сумі 100,0  тис. грн., для реалізації заходів обласної програми фінансування ремонту доріг державного і місцевого значення, які проходять територією Черкаської області, та розвитку дорожної інфраструктури на 2016-2018 роки

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) на 2017 рік передбачені видатки на надання субвенції обласному бюджету в сумі 463,8 тис.грн. в тому числі на:

  • створення мережі профілактичних скринінгових центрів «Здоров’я жінки» на базі медичних установ області в сумі 63,8 тис. грн., профінансовано 100 відс.;
  • придбання ангіографічного обладнання та проведення капітального ремонту приміщення Черкаського обласного кардіологічного центру в сумі 100,0 тис. грн. профінансовано 100 відс.;
  • покращення матеріально-технічної бази іноваційних шкіл Черкащини (закупівля сучасних засобів навчання на умовах співфінансування з Державним фондом регіонального розвитку) в сумі 300,0 тис. грн. профінансовано в сумі 298,48050 грн., або 99,5 відс.;

Виділено та повністю профінансовано субвенцію на ліквідацію наслідків надзвичайної події на Золотоніський р-н в сумі 50,0 тис. грн. та на Чорнобаївський р-н в сумі 50,0 тис. грн.

 

Інша інформація.

     Фінансовим управлінням Тальнівської міської ради протягом 2017 року проведено 601 перевірки.

     Відділом видатків проведено   22  перевірки правильності складання та затвердження кошторисів та 54  планів використання коштів установами і організаціями,які фінансуються з бюджету ОТГ.

      Відділом доходів проведено 156 звірок з господарствами щодо сплати податку на доходи фізичних осіб, 373 тематична перевірка в частині заборгованості  по податку на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб (126),  єдиного податку (38) , плата за землю  ( одноосібники 197, юридичні 12). По результатах перевірок по 3 орендарях були  направлені матеріали до суду. По  ТОВ «Панда», ФОП  Сапатий  прийняті судові рішення на користь Тальнівської міської ради , по 1 орендарю  ТОВ «Інтелектуальні системи» матеріали на розгляді у суді та   проводяться заходи по відшкодуванню збитків в сумі 185694,16грн., завданих Тальнівській міській раді землекористувачем.

      Сектором внутрішнього аудиту проведено 5 перевірок дотримання бюджетного законодавства при виконанні кошторисів, ефективності використання бюджетних коштів та окремих питань фінансово-господарської діяльності в установах та організаціях.

      Перевірено 2 бюджетні установи (Тальнівська дитяча музична школа, бібліотечні заклади Тальнівської міської ради), 2 комунальні підприємства ( КП «Водоканал» , КП «Наш Дім»), 1 приватне підприємство ( ДП «Світло» ПрАТ «Комунальник»).

      По результатах перевірок виявлено  56 порушень, в тому числі :

  • 3 бюджетних (відсутні бюджетні запити,не відображена кредиторська заборгованість по зарплаті  у фінансових зобов’язаннях  на суму 59351,57грн.)
  • 16 порушень у веденні бухгалтерського обліку  ( відсутність в обліку комунального майна у сумі 5035815,00грн) ;
  • 8 фінансових порушень (недостачі та переплати - 19517,46грн., втрати від занижених тарифів – 1380166,16грн.);
  • 29 інші порушення (установчі документи, накази,штатні розписи)

 Станом на 01.01.2018 року усунено 18 порушень ( 10 бухгалтерський облік, 3 фінансові, 5 інші).

 

 

 

Т.в.о керуючого справами

виконавчого комітету                                                                                    А.П. Белінська

 

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора